Подробности

Категория: Бюджет

Годовой бухгалтерский баланс поступлений  и расходов

                           ТСЖ «Причал» на 2013 год.

ПОСТУПЛЕНИЯ:                                                     

1.Членские взносы, платежи не членов ТСЖ,  на содержание  текущий ремонт  общего имущества  многоквартирного жилого дома (площадь -4084 кв.м.) х17 руб.за 1 кв.м.= 69428 руб.(в месяц) х 12 месяцев = 833136 руб.(за год)

1.а Поступления за эксплуатацию и содержание доли в общем имуществе собственника помещений 1 этажа дома -723.7 кв.м.х17 руб.=12302 руб.90 коп.х12 месяцев = 147634 руб.

    В связи с тем, что  оплаты  этого собственника  за все время  эксплуатации  дома осуществлялось, как правило, только по решениям  выигранных судов,  с большой задержкой,  расходы на эти суммы в годовом бухгалтерском балансе планируются  в  разделе -7   баланса, после раздела –«расходы»,  с оговоркой,- «При  наличии поступлений». При планировании расходов бюджета учитывается отдельно.

2.Оплата в фонд капитального ремонта -

3.ТБО (твердые бытовые отходы)- по тарифу с человека, оплачиваются собственниками.

4.Договора  на обслуживание инженерно-технических систем дома со специализированными  организациями  всего -  61180 руб., в том числе:

4.1 Система доступа во внутренний двор и подъезды  дома (домофон)  оплачивается собственниками по тарифам определенным в договоре  всего за год – 31180 руб.80 коп.

4.1.1-аудиооборудование: 44 квартиры по 39 руб.45 коп. в месяц = 1735 руб.80 коп. за год  х 12 месяцев=20829 руб.60 коп.

4.1.2-аудиовидеооборудование: 19 квартир по 45 руб.40 коп. в месяц =862 руб.60 коп. х 12 месяцев = 10351 руб. 20 коп.

4.2 Система видеонаблюдения во дворе и вокруг дома.  Оплачивается ТСЖ  из средств  поступающих от аренды,  по техническому состоянию и разовым договорам  на ремонтно-восстановительные работы  со специализированной организацией. Всего на год – 24000 руб.

4.3 Техническое обслуживание общедомового наружного и подземной части газопровода. Оплачивается ТСЖ  из средств  поступающих от аренды,  по техническому состоянию и разовым договорам  на ремонтно-восстановительные работы  со специализированной организацией. Всего на год – 6000 руб. 

4.4 Услуги  представляемые  специализированными  организациями  по индивидуальным  договорам  с собственниками : телефон, кабельное телевидение, интернет. Оплачивается потребителями.

5. Коммунальные  услуги на содержание общего имущества в доме:

5.1Электроэнергия  всего-__________ ,в том числе на:         

5.1.1- на освещение МОП(мест общего пользования в доме)  оплачивается собственниками помещений в доме по ежемесячному расходу с 1 кв.м. жилых, нежилых помещений  дома,-

5.1.2- на эксплуатацию и  работу инженерного оборудования, технических подвалов и чердаков   дома, оплачивается собственниками помещений в доме по ежемесячному расходу с 1 кв.м. жилых, нежилых помещений  дома, -

5.1.3- на эксплуатацию автостоянки – оплачивается собственниками мест в автостоянке дома-

5.1.4- на внутридомовые потери- оплачивается собственниками помещений в доме по ежемесячному расходу с 1 кв.м. жилых, нежилых помещений  дома,  после  определения  порядка их исчисления  в договоре с поставщиком ЗАО «Донэнергосбыт» -

5.2Холодное  водоснабжение, водоотведение  всего-________  в том числе на:

5.2.1 - общедомовые нужды – по ежемесячному расходу с 1 кв.м. жилых, нежилых помещений  дома, оплачивается собственниками –

5.2.2- на внутридомовые потери, после  определения  порядка  их исчисления в договоре с поставщиком ПО «Водоканал»,  оплачивается собственниками помещений в доме по ежемесячному расходу с 1 кв.м. жилых, нежилых помещений  дома,- 

5.3Отопление  и горячее водоснабжение всего-________________в том числе:

5.3.1- отопление мест общего пользования,  тепловые потери в технических помещениях дома- оплачивается по ежемесячному расходу с 1 кв.м. собственниками жилых, нежилых помещений дома  в тарифе на отопление.

5.3.2-горячее  водоснабжение  в технических помещениях дома оплачивается по ежемесячному расходу с 1 кв.м. собственниками жилых, нежилых помещений дома  в тарифе на отопление.

5.3.3 – внутридомовые потери  по сетям горячего водоснабжения дома оплачивается по ежемесячному расходу с 1 кв.м. собственниками жилых, нежилых помещений дома  в тарифе на горячее водоснабжение.

6.Неиспользованные переходящие  остатки  поступлений прошлых лет (расходы будущих периодов) всего –  71000руб.,  планируется использовать  на эксплуатацию и содержание дома в 2013 году.

7.Поступления от использования общедолевой собственности

(аренда)- 180000 руб.

8.Планируется получить по  решению суда с собственника  помещений

 1 этажа  неуплаченную  сумму за     12  месяцев 2012 года по иску №9 - 159521 руб.

ИТОГО: 1452471 руб.

РАСХОДЫ:                                                                                                       

 На содержание и текущий ремонт  общего имущества дома (из членских взносов, платы не членов ТСЖ,  за содержание  и текущий ремонт их доли в общем имуществе дома)

всего – 833136 руб.:12 = 69428 руб. в месяц.

    В том числе:

1.Зарплата  персонала по штатному расписанию в том числе за услуги и работы по управлению  многоквартирным домом(67%)( с подоходным налогом 13%) –558201 руб.:12 месяцев =46516 руб. в месяц.

2.Прочие налоги всего – 20,2% = 112756 руб.

в том числе:

2.1 Отчисления в пенсионный фонд 20% = 111640 руб.

2.2 Травматизм  0.02%-1116 руб.

3.Текущие расходы на  содержание (эксплуатацию) дома

(на работы входящие в техническое обслуживание), текущий ремонт:  162178 руб.   из членских взносов + 71000 руб. неиспользованные поступления прошлых лет  всего,- 233178 руб.

 в том числе:

 3.1. Материалы, в том числе приобретение инструмента, инвентаря, хозяйственные расходы – 40000 руб.

3.2. Прочие целевые расходы и работы по договорам со сторонними организациями, предпринимателями, по трудовым договорам, на благоустройство, ремонт инструмента и пр.-143178 руб.

3.3.Текущие расходы за  услуги и работы  по управлению многоквартирным домом всего – 50000 руб.

в том числе:

3.3.1. Канцтовары, бланки, обслуживание орг.техники, услуги связи, приобретение нормативной и методической литературы, подписка  – 20000 руб.

3.3.2. Обучение персонала – 3000 руб.

3.3.3. Обслуживание расчетных счетов в  банках – 12000 руб.

3.3.4. Судебные  консультативные и представительские расходы – 15000 руб.

4. ТБО (вывоз мусора) – по тарифу с человека(излишки собранных по этой статье средств на благоустройство.)

 5.За  коммунальные  услуги (электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление ) на    общедомовые нужды – по ежемесячному расходу с 1 кв.м. жилых, нежилых помещений  дома. Оплачивается собственниками. 

 6. Прочие дополнительные расходы на содержание домовладения

(ВСЕ  расходы производятсяпри наличии аренды)  всего –180000 руб.

При возрастании  объемов поступлений от  аренды пропорционально увеличиваются расходы  по указанным ниже статьям.

6.1.На заработную плату за дополнительный объем работы и налоги всего- 64908  руб.

В том числе:

6.1.1. Доплаты к заработной  плате за дополнительный объем работы

с подоходным налогом 13% - 54000 руб. : 12 мес. = 4500 руб. в месяц.

6.1.2. Налоги с доплаты к зарплате отчисления в пенсионный фонд, травматизм -20.02 %  - 10908 руб.

6.2.Прочие налоги  от поступлений при  использовании общей долевой собственности ( аренды) 3%- 5400 руб.

6.3. На дополнительные ремонтные  работы  по статьям  текущий  и капитальный  ремонт( финансирование которых из членских взносов в связи с недостатком средств не планировалось), выполнение ранее принятых собственниками решений,  всего – 109692 руб.

В том числе:

6.3.1. Материалы, приобретение  инструментов, инвентаря и пр.- 5000 руб.

6.3.2. На работы по договорам со сторонними организациями,  благоустройство, озеленение, санитарное состояние и пр. – 39692 руб.

6.3.3. Оплата привлеченных специалистов: экспертизы,  адвокаты, прочее -35000 руб.

     При отсутствии аренды пункты: 4.2,4.3,  бюджета оплачивается отдельными платежами  собственников.

6.4. Прочие непредвиденные расходы- 30000 руб.

7.Поступления за эксплуатацию и содержание доли в общем имуществе собственника помещений 1 этажа дома - 147634 руб.

    В связи с тем, что  оплаты  этого собственника  за все время  эксплуатации  дома добровольно не осуществлялось, только по решениям  выигранных судов,  с большой задержкой,  расходы на эти суммы в годовом бухгалтерском балансе планируются   с оговоркой,- «При  наличии поступлений».

7.1.Зарплата  персонала по штатному расписанию (67%)

( с подоходным налогом 13%) -98914 руб.

7.2. Прочие налоги -20.02%   – 19802 руб.

7.3.Текущие расходы на  эксплуатацию дома

(на работы входящие в техническое обслуживание, текущий ремонт) всего: 28918 руб. Используются по статье «3»  баланса -Текущие расходы на содержание и эксплуатацию дома.

ИТОГО: 1393948 руб.

Председатель правления ТСЖ «Причал »                                     В.П.Анисимов