Подробности

Категория: Бюджет

             Годовой бухгалтерский баланс поступлений  и расходов

                           ТСЖ «Причал» на 2018 год.

ПОСТУПЛЕНИЯ:                                                     

1.Платежи собственников, членские взносы, платежи не членов ТСЖ,  на содержание (общего имущества)  с общей  площади  жилых, нежилых помещений   в   многоквартирном жилом доме – 20 руб. с 1 кв.м.

Х 4803.9 кв.м. = 96078 руб. в месяц Х 12 месяцев =1152936  руб. за год. 

   С учетом изменений  внесенных  в соответствии с ФЗ №176 от 29.06.2015 г. с  последующим изменением ФЗ №73 от 30.03.16 г., с 1  января 2017 года,  в ступают в силу  положения жилищного законодательства  о включении  в состав платы  за содержание  жилья стоимости коммунальных  услуг на  общедомовые нужды: расходов на оплату холодной воды и водоотведения, горячей воды, тепловой энергии (отопления), электроэнергии,  потребляемых на содержание общего имущества в многоквартирном доме.

    В предложенной на 2018 редакции,  указанные  расходы  предложено  называть,- коммунальные ресурсы использованные на  содержание общего имущества  (СОИД).  Они  являются составной частью расходов на эксплуатацию и содержание общего имущества дома  и планируются – 2 руб. с 1кв.м.

    Определены   по нормативам  потребления электроэнергии и  холодного водоснабжения  и  водоотведения на содержание общего имущества в доме  который  для нашего дома составляет – 2 руб. 25 коп. с 1 кв.м.  Расходы  на 2018 год  планируются  2 руб. с кв.м.  При  расходах   коммунальных ресурсов  на (СОИД)   до 2 руб.25 коп.  с 1 кв.м. (норматив) с собственниками  не согласуются. При  затратах  более 2 руб. 25 коп. увеличение  этого тарифа  утверждается общим собранием.

     Указанный  платеж собственников  фактически  состоит  из двух составляющих:

1.1«Содержание и текущий ремонт»,- платежи собственников,   на содержание (общего имущества) жилых, нежилых помещений   в   многоквартирном жилом доме (площадь -4803.9 кв.м.) х18 руб.за 1 кв.м. = 86470.2 руб.(в месяц) х 12 месяцев = 1037642.4 руб.(за  год).

   Указанный платеж является  постоянным и утверждается на год  в ТСЖ «Причал»  не меняется с 2014  года, уже пятый год. 

1.2«Коммунальные услуги  на общедомовые нужды»- 2 руб. с 1 кв.м. определена  расчетным путем, по нормативу  как минимальная сумма  оплаты общедомовых расходов на электроэнергию и  потребление   холодной  воды. 2 руб. х 4803.9  кв.м. = 9607.8 руб. в месяц х 12 месяцев (за год)   = 115293.6 руб.

Указанная  переменная составляющая  определяется как сумма:

а)расходов   на оплату холодной воды и водоотведения,- будут определены и включатся  на оплату  после  определения их для нашего дома  поставщиком АО «Водоканал»,

б) горячей воды, тепловой энергии (отопления), - отдельно не определяются в связи с отсутствием технической возможности,  учитываются   бухгалтером и оплачиваются собственниками   «отопление» - при расчете  отопления  пропорционально площади помещений собственников, горячее водоснабжение,- при расчете  стоимости  потребленной горячей воды  каждой из квартир,   

г)электроэнергии,  потребляемой   на содержание общего имущества в многоквартирном доме  оплачивается собственниками   по  данным включенных  в договор энергоснабжения  общедомовых  электросчетчиков,

и так как рассчитана по нормативу, может  в течении года  меняться.  В настоящее  время определяется  как  разница  между показаниями  общедомового электросчетчика – автостоянка  - (сумма  55 квартирных электросчетчиков, являющихся составной частью системы АСКУЭ дома + 10 обычных квартирных  электросчетчиков не входящих в систему АСКУЭ)  

 2.ТКО (твердые  коммунальные отходы)- 56.70 руб. по тарифу с человека, оплачиваются собственниками.  В случае  изменения,  увеличения тарифа   региональным оператором в соответствии с ФЗ 458 от 29.12.2014 г.  оплата будет изменена.   

3.Договора  на обслуживание инженерно-технических систем дома со специализированными  организациями  в том числе:

3.1 Система доступа во внутренний двор и подъезды  дома (аудио,  видео  домофоны)  оплачивается собственниками по тарифам определенным в договоре  всего за год – 31180 руб.80 коп.

3.2 Услуги  представляемые  специализированными  организациями  по индивидуальным  договорам  с собственниками : телефон, кабельное телевидение, интернет, так же оплачивается  жильцами потребителями.

4. Коммунальные  услуги в  жилых, нежилых помещениях в доме:

В соответствии с действующим в  настоящее  время  законодательством, Постановление Правительства №603 от 29.06.2016 г., пункт 3а, уставом товарищества, решениям принятыми  общими собраниями  собственников,- ТСЖ «Причал»  не является «исполнителем»  коммунальных услуг: энергоснабжения и холодного водоснабжения. Указанные услуги   представляются  специализированными  организациями,  с которыми у потребителей, собственников  помещений в доме, прямые  договорные  отношения.

4.1 Электроэнергия:

4.1.1В жилых, нежилых помещениях дома оплачивается  собственниками по квартирным счетчикам зарегистрированным  в ПАО  ТНС энерго Ростов-на-Дону, по прямым договорам  действующим с 2000 года.

4.2Холодное  водоснабжение, водоотведение:

4.2.1 В жилых, нежилых помещениях дома оплачивается  собственниками по квартирным счетчикам  зарегистрированным  в ПО «Водоканал»  по прямым договорам  действующим с 2000 года.

4.3Отопление  и горячее водоснабжение:  

Оплачивается по фактическому потреблению  по выставленным счетам Теплоснабжающей организации,- ООО  «Ростовские  тепловые сети». Расчет осуществляется  в порядке определенном общим собранием собственников.

4.3.1Горячее  водоснабжение  и водоотведение (ГВС) из  помещений дома оплачивается в ТСЖ по индивидуальным счетчикам в квартирах, помещениях,  собственниками жилых, нежилых помещений дома.

4.3.2- отопление в жилых, нежилых  помещениях дома оплачивается в ТСЖ по общедомовому  счетчику  собственниками жилых, нежилых помещений дома  пропорционально  площадям помещений.

5. Коммунальные  услуги на содержание общего имущества жилых нежилых помещений в доме  входит в определенный тариф -20 руб: 

4.1 Электроэнергия  оплачивается по фактическому потреблению    по выставленным  ТСЖ  счетам  и расходуется  в том числе на:         

4.1.1- на освещение МОП (мест общего пользования в доме) чердаков,  подвалов,  оплачивается собственниками помещений в доме по ежемесячному расходу  зафиксированному электросчетчиком  включенным   в договор энергоснабжения  жилых, нежилых помещений  дома,- по 3.72 руб.за 1 квт.

4.1.2- на эксплуатацию и  работу инженерного оборудования, технических подвалов  дома, оплачивается собственниками помещений в доме по ежемесячному расходу  по электросчетчику включенному в договор энергоснабжении я  жилых, нежилых помещений  дома, - по 3.72 руб. за 1 квт.

4.1.3- на эксплуатацию автостоянки – оплачивается собственниками мест в автостоянке дома-  по выставленным ТНС энерго счетам.

4.1.4- на внутридомовые потери- оплачивается собственниками помещений в доме по ежемесячному расходу с 1 кв.м. жилых, нежилых помещений  дома,  после  определения  порядка их исчисления  в договоре с поставщиком ПАО ТНС энерго.

4.2Холодное  водоснабжение, водоотведение оплачивается по фактическому потреблению  по выставленным счетам   в том числе:

4.2.1-в жилых, нежилых помещениях дома оплачивается  собственниками по квартирным счетчикам  в ПО «Водоканал»  по прямым договорам  действующим с 2000 года.

4.2.2- на общедомовые нужды – по ежемесячному расходу с 1 кв.м. жилых, нежилых помещений  дома, как и, –

4.2.2- на внутридомовые потери, после  определения  порядка  их исчисления в договоре с поставщиком ПО «Водоканал»,  оплачивается собственниками помещений в доме  как составная часть определенного тарифа 20 руб. с 1 кв.м. жилых, нежилых помещений  дома,- 

Отопление и горячее водоснабжение:

4.3.3- отопление мест общего пользования,  тепловые потери в технических помещениях дома- оплачивается по ежемесячному расходу с 1 кв.м. собственниками жилых, нежилых помещений дома  в тарифе на отопление в порядке  определенном общим собранием собственников .

4.3.4 – внутридомовые потери  по сетям горячего водоснабжения дома оплачивается по ежемесячному расходу с 1 кв.м. собственниками жилых, нежилых помещений дома  в тарифе на горячее водоснабжение.

5.Неиспользованные переходящие  остатки  поступлений прошлых лет (расходы будущих периодов) всего –  290000  руб.  Из этих средств  будут оплачены  задолженности перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону», на  общедомовые  расходы  электроэнергии  и  потери  в сетях, после вступления в законную  силу решений трех  арбитражных   судов.  Возможная сумма  взыскания-135000 руб. Оставшиеся -155000 рублей  планируются для расходов в бюджете  

Долги  перед ТСЖ  собственников квартиры  №32, 28 и других – 110106 руб.  после их оплаты   собственниками,  взыскания,   планируется использовать  на эксплуатацию и содержание дома в 2018 году.

6.Поступления от использования общедолевой собственности -12360 руб.  в том числе:

6.1 Аренда  части  техподвалов дома-  в настоящее время арендаторов нет. При  сдаче в аренду  части помещений  техподвалов,  поступающие средства,  кроме 30% на доплаты обслуживающему персоналу  за дополнительный объем  работы,  использовать  для пополнения  фонда  капитального ремонта  дома.   

6.2 Аренда части чердачных помещений  для размещения оборудования – ТТК + = 700 руб.х 12 месяцев = 8400 руб., МТС -330 руб. х 12 месяцев = 3960 руб.

7.Оплата в фонд капитального ремонта – В соответствии с ФЗ №271 от 25.12 12 г. и иными принятыми нормативными документами  определяющими порядок финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – по 7 руб.17 коп.  до принятия органами  местного самоуправления  другого тарифа. Предлагается  собирать по 7 руб.50 коп., из них 7 руб.17 коп. платежи собственников, 0.33 руб. с 1 кв.м. в соответствии с  п.4 статьи 169 ЖК РФ в счет исполнения обязанностей собственников по уплате в фонд капитального ремонта дома из средств поступающих от аренды  общедолевой собственности.

Площадь помещений в  доме -4803.9 кв.м. х 7 руб. 50 коп. за 1 кв.м.= 36029  руб. 25 коп. (в месяц) х 12 месяцев = 432351   руб. (за год).

    Указанные деньги  накапливаются на   специальном счете ТСЖ в филиале  ОАО Банк  ВТБ в г.Ростове- на-Дону.

7.1.На счете капремонта, собрано за 2017 г. -_________  руб. На специальном счете по капремонту по состоянию на   1 декабрь 2017 г. - 1325103 руб.

ИТОГО за год поступления: 1430402 руб.

На специальном счете «капитального ремонта дома»  2018 года будет –____________

РАСХОДЫ:

  «Коммунальные услуги  на общедомовые нужды»- 2 руб. с 1 кв.м. определена  расчетным путем, по нормативу  как минимальная сумма  оплаты общедомовых расходов на электроэнергию и  потребление   холодной  воды. 2 руб. х 4803.9  кв.м. = 9607.8 руб. в месяц х 12 месяцев (за год)   = 115293.6 руб.

   На содержание жилых и нежилых помещений в доме  (общего имущества) из членских взносов, платы не членов ТСЖ,  за содержание  жилых и нежилых  помещений в доме их доли в общем имуществе дома – 18 руб. с 1 кв.м. Х 4803.9 м. =  86470.2  руб. в месяц, х 12 месяцев = 1037642.4 руб. за год. + 155000 руб. не использованные переходящие  остатки  поступлений прошлых лет. (долги  перед ТСЖ   собственников  квартир №32, 28 и других -  110106 руб. до их взыскания по суду в бюджете  учитываются как непредвиденные расходы. Поступления от аренды-12360 р.

Всего –  1302748.4 руб.

    В том числе:

1.Зарплата  персонала по штатному расписанию в том числе за услуги и работы по управлению  многоквартирным домом(67%)( с подоходным налогом 13%) – 772440 руб.:12 месяцев =64370 руб. в месяц.

2.Прочие налоги всего – 20,2% = 156032 руб.

2.1 Отчисления в пенсионный фонд 20% = 154488 руб.

2.2 Травматизм  0.2%-1544 руб.

3.Текущие расходы на  содержание (эксплуатацию) дома

(на работы входящие в техническое обслуживание), текущий ремонт:

Всего:- 501930  руб.  из них на:

 3.1. Материалы, в том числе приобретение инструмента, инвентаря, моющихся средств, хозяйственные расходы – 50000 руб.

3.2. Прочие целевые расходы и работы по договорам со сторонними организациями, предпринимателями, по трудовым договорам, на благоустройство, ремонт инструмента и пр.-   161522  руб.

3.2.1. ежемесячная оплата  по договорам  со специализированным  организациями:

- УУТЭ  (узел учета тепловой энергии) обслуживание, снятие показаний, сдача  показаний в теплосеть – 2567 руб.Х 12 месяцев = 30804 руб.;

-АСКУЭ (автоматическая система  коммерческого учета  электороэнергии)  обслуживание, снятие показаний, подготовка данных для сдачи в ТНС энерго – 2500 руб. Х 12 месяцев = 30000 руб.

- обслуживание внешних сетей газопровода, -2311.16  руб.     

3.2.2. за работы по подготовке ТП (теплового пункта) дома  к отопительному сезону -2017-2018 года – 27000 руб.

3.3. Обслуживание сайта ТСЖ «Причал» в интернете, внедрение и использование ИТ  технологий,  размещение информации  и  обслуживание  системы   ГИС ЖКХ   в части размещения определенных законом сведений  - 40000 руб.

3.3.Текущие расходы за  услуги и работы  по управлению многоквартирным домом всего – 45000 руб.в том числе:

3.3.1. Канцтовары, бланки, обслуживание орг.техники, услуги связи, приобретение нормативной и методической литературы, подписка  –  20000 руб.

3.3.2. Обучение персонала – 3000 руб.

3.3.3. Обслуживание расчетных счетов в  банках – 12000 руб.

3.3.4. Судебные  консультативные и представительские расходы – 10000 руб.

4. ТБО (вывоз мусора) – по тарифу с человека (по решению общего собрания собственников  излишки собранных по этой статье средств используются на благоустройство.)

 5.За  коммунальные  услуги (электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление ) на    общедомовые нужды – по ежемесячному расходу с 1 кв.м. жилых, нежилых помещений  дома. Оплачивается собственниками. 

6. Система доступа во внутренний двор и подъезды  дома (домофон)  оплачивается собственниками по тарифам определенным в договоре: всего за год – 31180.80 руб.

6.1.1-аудиооборудование: 44 квартиры по 39 руб.45 коп. в месяц = 1735 руб.80 коп. за год  х 12 месяцев=20829 руб.60 коп.

6.1.2-аудиовидеооборудование: 19 квартир по 45 руб.40 коп. в месяц =862 руб.60 коп. х 12 месяцев = 10351 руб. 20 коп.

 7. Прочие дополнительные расходы на содержание домовладения  проводятся при наличии  аренды.  Всего поступления от аренды –12360 руб.

При возрастании  объемов поступлений от  аренды пропорционально увеличиваются расходы  по указанным  в бюджете статьям.

7.1.На заработную плату за дополнительный объем работы и налоги всего-  30 % от поступлений от аренды.

8.1.2. Налоги с доплаты к зарплате отчисления в пенсионный фонд, травматизм .

7.2.Прочие налоги  от поступлений при  использовании общей долевой собственности ( аренды) 3%- 370.8  руб.

7.3. На дополнительные ремонтные  работы  по статьям  текущий  и капитальный  ремонт( финансирование которых из членских взносов в связи с недостатком средств не планировалось), выполнение ранее принятых собственниками решений.

 ИТОГО  РАСХОДЫ: 1430402  руб.

Председатель правления ТСЖ «Причал »                                     В.П.Анисимов